Colgate-palmolive co. CL.US 價值分析
美股非循環性消費
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)CL 價值分析
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成長性一般
- CL 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流穩定，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，CL 價值評分平均為 3.8 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，CL 擁有中等的價值評分
CL 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
CL 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
CL 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.91 | 5.8% | 6.3% | 4.91B | -3% | 0.9% | 14.9% |
| 2024Q3 | 0.91 | 4.6% | 1.1% | 4.95B | -0.1% | -0.7% | 14.6% |
| 2024Q2 | 0.91 | 5.8% | 2.2% | 5.03B | 2.4% | 0.5% | 14.5% |
| 2024Q1 | 0.91 | 18.2% | 4.6% | 5.06B | 4.9% | 1.1% | 13.5% |
| 2023Q4 | 0.86 | 17.8% | 6.2% | 5.07B | 6.2% | 2.1% | 14.5% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
CL 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CL 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CL 2007 年 1 月至今回測結果
- 207.67%
- 總累積報酬率
- 6.33%
- 年化報酬率
- 16.35%
- 波動率
- 0.39
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| CL | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 60% | 53% |
| 平均損益 | 46.7% | 57.4% | 72.6% |
| 平均獲利 | 64.1% | 114.2% | 166.3% |
| 平均虧損 | -5.5% | -28% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 1159.1% | 407.4% | 481.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)