Chatham lodging trust CLDT.US 價值分析
美股房地產
(CLDT 無簡報檔)
CLDT 價值分析
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成長性一般
- CLDT 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流穩定，但負債可能較高
- 近 3 個月，CLDT 價值評分連續為 3.0 分，略高於近 3 年的 2.2 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期房地產板塊標的相比，CLDT 擁有中等的價值評分
CLDT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/01 (每週更新)
CLDT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CLDT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.2 | 5.3% | -242.9% | 75.11M | 3.9% | 5.3% | 4.8% |
| 2024Q2 | 0.35 | -12.5% | 0% | 87.18M | 0.5% | 17% | 7.9% |
| 2024Q1 | 0.39 | -9.3% | 8.3% | 86.48M | 2.4% | 0.9% | -7.7% |
| 2023Q4 | 0.16 | 0% | 23.1% | 68.44M | 1.2% | 0.4% | -12.4% |
| 2023Q3 | 0.19 | -5% | 26.7% | 72.28M | 2.8% | 2.2% | 8.4% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
CLDT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CLDT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CLDT 2010 年 4 月至今回測結果
- -17.34%
- 總累積報酬率
- -1.26%
- 年化報酬率
- 10.65%
- 波動率
- -0.12
- Sharpe Ratio
自 2010/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| CLDT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 58% | 54% |
| 平均損益 | -13.8% | 30.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | - | 71.3% | 165.9% |
| 平均虧損 | -13.8% | -26.3% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 271.4% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)