Capital one financial corporation COF.US 價值分析
美股金融服務
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)COF 價值分析
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成長性一般
- COF 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，COF 價值評分連續為 3.0 分，略高於近 3 年的 2.5 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期金融服務板塊標的相比，COF 擁有中等的價值評分
COF 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
COF 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
COF 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.06 | 26.5% | 11.5% | 10B | -23.6% | -0.5% | 10.8% |
| 2024Q3 | 3.09 | 37.9% | 11.2% | 10.19B | -22.4% | -0.2% | 17.7% |
| 2024Q2 | 4.51 | 1.3% | 19.9% | 10.01B | 6.9% | 1.4% | 4.5% |
| 2024Q1 | 3.14 | -10.8% | -7.4% | 13.21B | 46.6% | 38.1% | 9.8% |
| 2023Q4 | 3.21 | 39% | -3% | 13.09B | 47% | 40% | 5.4% |
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
COF 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
COF 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
COF 2007 年 1 月至今回測結果
- -46.92%
- 總累積報酬率
- -3.40%
- 年化報酬率
- 17.39%
- 波動率
- -0.20
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| COF | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 25% | 58% | 53% |
| 平均損益 | -10.1% | 52.6% | 71.5% |
| 平均獲利 | 47.7% | 106.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | -29.4% | -21.4% | -34.4% |
| 平均賺賠比 | 162.2% | 497.1% | 482.2% |
資料更新至 2025/5/2 (每日更新)