Capital one financial corporation COF.US 價值分析
美股金融服務
COF 價值分析
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成長性一般
- COF 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收些微成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，COF 價值評分平均為 2.5 分，與近 3 年的 2.2 分相近，企業價值平穩
- 而與當期金融服務板塊標的相比，COF 擁有中等的價值評分
COF 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
COF 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/1/11 (每季更新)
COF 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.51 | 1.3% | 19.9% | 10.01B | 6.9% | 1.5% | 12.7% |
| 2024Q2 | 3.14 | -10.8% | -4.6% | 9.51B | 5.5% | -0.7% | 4.4% |
| 2024Q1 | 3.21 | 39% | -2.9% | 9.4B | 5.6% | 0.6% | 9.6% |
| 2023Q4 | 2.24 | -20.6% | -15% | 9.51B | 5.2% | 0.5% | 5.3% |
| 2023Q3 | 4.45 | 6% | 36.8% | 9.37B | 6.4% | 1.8% | 13.8% |
資料更新至 2025/1/11 (每季更新)
COF 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
COF 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
COF 2007 年 1 月至今回測結果
- -46.92%
- 總累積報酬率
- -3.46%
- 年化報酬率
- 17.53%
- 波動率
- -0.20
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/01 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| COF | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 25% | 59% | 54% |
| 平均損益 | -10.1% | 55.2% | 75.5% |
| 平均獲利 | 47.7% | 108% | 167.1% |
| 平均虧損 | -29.4% | -21.4% | -33.9% |
| 平均賺賠比 | 162.2% | 505.2% | 492.6% |
資料更新至 2025/1/11 (每日更新)