Chesapeake utilities corporation CPK.US 價值分析

美股公用事業
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CPK 價值分析

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成長性一般
  • CPK 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但潛在價值可能較低
  • 近 3 個月，CPK 價值評分平均為 3.5 分，略低於近 3 年的 4.1 分，企業價值成長機會下降
  • 而與當期公用事業板塊標的相比，CPK 擁有中等的價值評分

CPK 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/28 (每週更新)

CPK 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CPK 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.63
29.4%
-2.4%
215M
16%
-9.6%
10.9%
2024Q2
0.78
47.2%
16.4%
160.14M
21.7%
-6.8%
11%
2024Q1
0.82
-8.9%
2.5%
166.1M
22.5%
-14.7%
18.8%
2023Q4
2.07
1.5%
-2.4%
246.05M
12.8%
38.3%
13.7%
2023Q3
1.26
-14.3%
-19.2%
185.34M
-1%
0%
7.2%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CPK 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CPK 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CPK 2007 年 1 月至今回測結果

961.72%
總累積報酬率
13.77%
年化報酬率
29.26%
波動率
0.47
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

CPK相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%71%54%
平均損益962.1%69.3%72.8%
平均獲利962.1%109%166%
平均虧損--26.1%-34.6%
平均賺賠比-417.5%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

CPK 同產業標的價值分數