Crown crafts, inc. CRWS.US 價值分析
美股循環性消費
(CRWS 無簡報檔)
CRWS 價值分析
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15
成長性一般
- CRWS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，CRWS 價值評分平均為 3.2 分，略低於近 3 年的 4.0 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，CRWS 擁有中等的價值評分
CRWS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/17 (每週更新)
CRWS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CRWS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.24 | 100% | 0% | 22.74M | 40.3% | 21% | 11.8% |
| 2021Q4 | 0.15 | -6.3% | 7.1% | 18.71M | -7.9% | 0% | 1.1% |
| 2021Q2 | 0.21 | 0% | 23.5% | 19.48M | 4.8% | 30.8% | 11.5% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
CRWS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
CRWS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
CRWS 2007 年 1 月至今回測結果
- 72.54%
- 總累積報酬率
- 3.16%
- 年化報酬率
- 42.87%
- 波動率
- 0.07
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| CRWS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 49% | 54% |
| 平均損益 | 55.1% | 61.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | 141.7% | 160.8% | 166% |
| 平均虧損 | -31.5% | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 449.7% | 457.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)