Cantaloupe inc CTLP.US 價值分析

美股科技
(CTLP 無簡報檔)

CTLP 價值分析

3

24

15

成長性一般
  • CTLP 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但潛在價值可能較低
  • 近 3 個月，CTLP 價值評分平均為 3.2 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期科技板塊標的相比，CTLP 擁有中等的價值評分

CTLP 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/21 (每週更新)

CTLP 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CTLP 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.07
75%
16.7%
73.72M
12.8%
-2.2%
5%
2024Q4
0.04
100%
-4.8%
70.84M
13%
-0.4%
3%
2024Q3
0.03
-25%
-40%
72.66M
13.2%
-4.3%
6.9%
2024Q2
0.06
-33.3%
36.4%
67.9M
12.5%
-10.7%
4.8%
2024Q1
0.04
500%
45.5%
65.36M
6.6%
-2.4%
3.2%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CTLP 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CTLP 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CTLP 2007 年 1 月至今回測結果

-74.27%
總累積報酬率
-7.15%
年化報酬率
62.88%
波動率
-0.11
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）

CTLP相同類股產業美股整體市場
獲利機率40%53%54%
平均損益0.5%162.3%72.8%
平均獲利76.3%338.1%166%
平均虧損-50%-35.6%-34.6%
平均賺賠比152.5%949.8%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

CTLP 同產業標的價值分數