Citizens community bancorp, inc. CZWI.US 價值分析

美股金融服務
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CZWI 價值分析

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成長性一般
  • CZWI 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收些微成長，但負債可能較高
  • 近 3 個月，CZWI 價值評分平均為 2.2 分，與近 3 年的 2.5 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，CZWI 擁有中等的價值評分

CZWI 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

CZWI 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

CZWI 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.32
-17.9%
18.5%
23.69M
-8.2%
61.2%
20.1%
2024Q3
0.27
-22.9%
0%
13.47M
-44.7%
17.1%
23.2%
2024Q2
0.32
33.3%
18.5%
14.14M
-3.1%
24%
15.1%
2024Q1
0.35
12.9%
29.6%
24.28M
66.2%
77.2%
15.8%
2023Q4
0.39
11.4%
50%
25.8M
70.6%
121.4%
15.2%

資料更新至 2025/5/11 (每季更新)

CZWI 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

CZWI 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

CZWI 2007 年 1 月至今回測結果

16.77%
總累積報酬率
0.92%
年化報酬率
10.47%
波動率
0.09
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

CZWI相同類股產業美股整體市場
獲利機率50%59%54%
平均損益9.6%53.4%72.8%
平均獲利22.3%105.3%165.9%
平均虧損-3.1%-21.8%-34.6%
平均賺賠比728%484.1%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

CZWI 同產業標的價值分數