Ducommun incorporated DCO.US 價值分析
美股工業
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)DCO 價值分析
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成長性一般
- DCO 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，DCO 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.7 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，DCO 擁有中等的價值評分
DCO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/01 (每週更新)
DCO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
DCO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.75 | 7.1% | 7.1% | 197.29M | 2.6% | -0.1% | 3.4% |
| 2024Q2 | 0.99 | 41.4% | 52.3% | 201.41M | 2.6% | 3.8% | 3.9% |
| 2024Q1 | 0.83 | 53.7% | 31.7% | 197M | 5.2% | 1.2% | 3.6% |
| 2023Q4 | 0.7 | 11.1% | 32.1% | 190.85M | 5.3% | 0.9% | 2.7% |
| 2023Q3 | 0.7 | -17.6% | 18.6% | 192.23M | 2.1% | -1.7% | 1.6% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
DCO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DCO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DCO 2007 年 1 月至今回測結果
- -39.84%
- 總累積報酬率
- -2.74%
- 年化報酬率
- 43.46%
- 波動率
- -0.06
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| DCO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 0.4% | 82.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 23.2% | 162.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | -68% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 34.1% | 481.5% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)