Deere & co DE.US 價值分析
美股工業
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)DE 價值分析
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成長性一般
- DE 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，DE 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.6 分相近，企業價值平穩
- 而與當期工業板塊標的相比，DE 擁有中等的價值評分
DE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/06 (每週更新)
DE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
DE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.55 | -45.3% | 17% | 10.83B | -28.6% | 17.7% | 13.5% |
| 2024Q2 | 6.29 | -38.3% | 11.7% | 12.85B | -17.3% | 17.5% | 15.6% |
| 2024Q1 | 8.53 | -11.6% | 8.5% | 15.24B | -12.4% | 14.5% | 14.4% |
| 2023Q4 | 6.23 | -4.9% | 19.6% | 12.19B | -3.7% | 18.3% | 15.6% |
| 2023Q3 | 8.32 | 11.8% | 11.4% | 15.16B | -0.8% | 17.4% | 19.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
DE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DE 2007 年 1 月至今回測結果
- 357.59%
- 總累積報酬率
- 8.65%
- 年化報酬率
- 16.26%
- 波動率
- 0.53
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| DE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 100.2% | 82.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 100.2% | 162.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 481.5% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)