Donnelley financial solutions inc DFIN.US 價值分析
美股工業
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)DFIN 價值分析
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成長性一般
- DFIN 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，DFIN 價值評分連續為 3.0 分，略高於近 3 年的 2.5 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期工業板塊標的相比，DFIN 擁有中等的價值評分
DFIN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/04 (每週更新)
DFIN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
DFIN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.24 | 36.3% | 77.1% | 201.1M | -1.1% | -16.9% | 4% |
| 2024Q3 | 0.4 | -34.4% | -16.7% | 156.3M | -11.4% | -23.2% | 4.8% |
| 2024Q2 | 0.48 | -33.3% | -38.5% | 179.5M | -0.3% | 5.8% | 18.2% |
| 2024Q1 | 1.66 | 23.9% | 17.7% | 242.7M | 0.2% | -0.8% | 16.4% |
| 2023Q4 | 0.91 | 46.8% | 16.7% | 203.4M | 2.4% | -4.5% | 6% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
DFIN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DFIN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DFIN 2016 年 11 月至今回測結果
- -33.41%
- 總累積報酬率
- -4.70%
- 年化報酬率
- 12.55%
- 波動率
- -0.37
- Sharpe Ratio
自 2016/11 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| DFIN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 60% | 54% |
| 平均損益 | -32.2% | 82.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | - | 162.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | -32.2% | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 481.5% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)