Donegal group inc. DGICA.US 價值分析
美股金融服務
(DGICA 無簡報檔)
DGICA 價值分析
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成長性有限
- DGICA 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其負債可能較高、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，DGICA 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 1.8 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期金融服務板塊標的相比，DGICA 擁有中等的價值評分
DGICA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
DGICA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
DGICA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.72 | 453.8% | 100% | 245.17M | 1.7% | -1.7% | 9.6% |
| 2024Q3 | 0.69 | 727.3% | 130% | 249.95M | 4.4% | -2% | 6.7% |
| 2024Q2 | 0.46 | 4,500% | 360% | 251.74M | 7.6% | 0.8% | 1.7% |
| 2024Q1 | 0.11 | 79% | 57.1% | 246.77M | 7.7% | 2% | 2.5% |
| 2023Q4 | 0.13 | -23.5% | -43.5% | 241.14M | 7.3% | 1.9% | -0.8% |
資料更新至 2025/5/8 (每季更新)
DGICA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DGICA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DGICA 2007 年 1 月至今回測結果
- -3.56%
- 總累積報酬率
- -0.20%
- 年化報酬率
- 22.03%
- 波動率
- -0.01
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| DGICA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 59% | 53% |
| 平均損益 | -0.7% | 52.9% | 72.3% |
| 平均獲利 | 5.8% | 105.7% | 166.4% |
| 平均虧損 | -7.3% | -21.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 80.2% | 488.2% | 480.4% |
資料更新至 2025/5/8 (每日更新)