Walt disney co
美股循環性消費
DIS 價值分析
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成長性一般
- DIS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其潛在價值可能較高，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，DIS 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.3 分相近，企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，DIS 擁有中等的價值評分
DIS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/04/02 (每週更新)
DIS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/4/27 (每季更新)
DIS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.22 | 23.2% | 23.6% | 23.55B | 0.2% | -0.4% | 8.1% |
| 2023Q4 | 0.82 | 173.3% | 17.4% | 21.24B | 5.4% | -0.4% | 1.2% |
| 2023Q3 | 1.03 | -5.5% | 8.1% | 22.33B | 3.8% | -0.8% | -2.1% |
| 2023Q2 | 0.93 | -13.9% | -0.1% | 21.82B | 7.6% | 0.1% | 5.8% |
| 2023Q1 | 0.99 | -6.6% | 26.2% | 23.51B | 7.8% | 0.6% | 5.4% |
資料更新至 2024/4/27 (每季更新)
DIS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
DIS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
DIS 2007 年 1 月至今回測結果
- 11.48%
- 總累積報酬率
- 0.64%
- 年化報酬率
- 22.04%
- 波動率
- 0.03
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| DIS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 40% | 55% | 56% |
| 平均損益 | 22.5% | 56.7% | 57% |
| 平均獲利 | 105.4% | 133% | 130% |
| 平均虧損 | -32.8% | -36% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 321.3% | 369.2% | 364.8% |
資料更新至 2024/4/27 (每日更新)