Walt disney co DIS.US 價值分析

美股循環性消費

DIS 價值分析

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成長性一般
  • DIS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
  • 近 3 個月，DIS 價值評分連續為 3.0 分，略高於近 3 年的 2.4 分，企業價值成長機會較高
  • 而與當期循環性消費板塊標的相比，DIS 擁有中等的價值評分

DIS 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2024/11/19 (每週更新)

DIS 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2024/12/3 (每季更新)

DIS 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.14
39%
3.4%
22.57B
6.3%
0.5%
2%
2024Q3
1.39
35%
16.5%
23.16B
3.7%
0.4%
11.3%
2024Q2
1.21
30.1%
10.2%
22.08B
1.2%
-0.1%
-0.1%
2024Q1
1.22
23.2%
23.6%
23.55B
0.2%
-0.4%
8.1%
2023Q4
0.82
173.3%
17.4%
21.24B
5.4%
-0.4%
1.2%

資料更新至 2024/12/3 (每季更新)

DIS 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

DIS 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

DIS 2007 年 1 月至今回測結果

103.46%
總累積報酬率
4.05%
年化報酬率
20.05%
波動率
0.20
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2024/12 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）

DIS相同類股產業美股整體市場
獲利機率33%53%57%
平均損益104.4%72%79.7%
平均獲利383.9%165.4%166.7%
平均虧損-35.3%-35.2%-34.9%
平均賺賠比1086.7%469.6%478%

資料更新至 2024/12/3 (每日更新)

DIS 同產業標的價值分數