New oriental education & technology group inc EDU.US 價值分析
美股非循環性消費
(EDU 無簡報檔)
EDU 價值分析
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成長性一般
- EDU 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，EDU 價值評分平均為 4.2 分，與近 3 年的 4.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，EDU 擁有中等的價值評分
EDU 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
EDU 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
EDU 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.7 | 11.1% | -7.9% | 1.18B | -2% | -0.6% | 3.1% |
| 2025Q1 | 0.22 | -24.1% | -26.7% | 1.04B | 19.4% | -14.3% | 17.1% |
| 2024Q4 | 1.6 | 41.6% | 7.4% | 1.44B | 30.5% | -0.6% | 2.4% |
| 2024Q3 | 0.22 | -40.5% | -43.6% | 1.14B | 32.1% | -0.5% | 7.2% |
| 2024Q2 | 0.63 | 12.5% | -20.3% | 1.21B | 60.1% | 5.7% | 3.5% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
EDU 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
EDU 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
EDU 2007 年 1 月至今回測結果
- -46.63%
- 總累積報酬率
- -3.37%
- 年化報酬率
- 39.10%
- 波動率
- -0.09
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| EDU | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 9.8% | 57.2% | 72.8% |
| 平均獲利 | 92.4% | 114.3% | 166% |
| 平均虧損 | -72.8% | -27.9% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 126.9% | 409.4% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)