Ellington financial inc EFC.US 價值分析

美股房地產
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EFC 價值分析

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成長性有限
  • EFC 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，EFC 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.5 分，企業價值些微降低
  • 而與當期房地產板塊標的相比，EFC 擁有中等的價值評分

EFC 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/08 (每週更新)

EFC 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

EFC 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.45
66.7%
18.4%
66.08M
-22.1%
-41.5%
68.4%
2024Q2
0.4
21.2%
11.1%
33.63M
-31.2%
-71.2%
66%
2024Q1
0.33
-13.2%
-8.3%
89.59M
64.7%
80.6%
27.3%
2023Q4
0.28
-37.8%
-22.2%
122.81M
65.3%
280%
21.9%
2023Q3
0.27
-35.7%
-34.1%
84.86M
27.6%
84.8%
25.7%

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

EFC 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

EFC 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

EFC 2010 年 10 月至今回測結果

-39.30%
總累積報酬率
-3.37%
年化報酬率
31.88%
波動率
-0.11
Sharpe Ratio

自 2010/10 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

EFC相同類股產業美股整體市場
獲利機率-59%54%
平均損益-20.7%31.2%74.5%
平均獲利-70.6%167.5%
平均虧損-20.7%-26.3%-34.5%
平均賺賠比-268.6%485.7%

資料更新至 2025/5/13 (每日更新)

EFC 同產業標的價值分數