Estee lauder companies inc EL.US 價值分析
美股非循環性消費
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)EL 價值分析
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成長性差
- EL 價值面獲得 AI 最低 1 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，EL 價值評分連續為 1.0 分，略低於近 3 年的 1.9 分，企業價值些微降低
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，EL 擁有較低的價值評分
EL 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/04 (每週更新)
EL 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
EL 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.65 | -33% | 124.1% | 3.55B | -9.9% | 4.9% | -14.7% |
| 2025Q1 | 0.62 | -29.5% | 100% | 4B | -6.2% | 0.7% | -4.6% |
| 2024Q4 | 0.14 | 27.3% | 57.9% | 3.36B | -4.5% | -0.3% | -7.3% |
| 2024Q3 | 0.64 | 814.3% | 135.2% | 3.86B | 6.9% | 1.3% | 8.4% |
| 2024Q2 | 0.97 | 106.4% | 98% | 3.94B | 5% | 0.6% | 7.3% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
EL 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
EL 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
EL 2007 年 1 月至今回測結果
- 1196.00%
- 總累積報酬率
- 15.01%
- 年化報酬率
- 25.77%
- 波動率
- 0.58
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| EL | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 622.2% | 57.2% | 72.8% |
| 平均獲利 | 1253.4% | 114.3% | 166% |
| 平均虧損 | -9% | -27.9% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 13927.8% | 409.4% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)