Esco technologies inc. ESE.US 價值分析

美股工業
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ESE 價值分析

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24

15

成長性優
  • ESE 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、資產負債顯示安全性較充足
  • 近 3 個月，ESE 價值評分平均為 4.5 分，略高於近 3 年的 3.6 分，企業價值持續提升
  • 而與當期工業板塊標的相比，ESE 擁有較高的價值評分

ESE 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/15 (每週更新)

ESE 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

ESE 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.07
72.6%
46.6%
247.03M
13.2%
2.8%
11.5%
2024Q3
1.46
16.8%
1.4%
298.53M
9.5%
0.4%
11.2%
2024Q2
1.16
6.4%
-3.3%
260.78M
4.8%
-12.2%
9.3%
2024Q1
0.94
23.7%
8%
249.13M
8.7%
2.6%
6.9%
2023Q4
0.62
3.3%
-4.6%
218.31M
6.2%
-1.4%
11.7%

資料更新至 2025/5/13 (每季更新)

ESE 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ESE 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ESE 2007 年 1 月至今回測結果

174.31%
總累積報酬率
5.66%
年化報酬率
30.12%
波動率
0.19
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）

ESE相同類股產業美股整體市場
獲利機率50%60%54%
平均損益36.3%85.5%74.5%
平均獲利96.3%164.2%167.5%
平均虧損-23.7%-33.7%-34.5%
平均賺賠比406.5%487.1%485.7%

資料更新至 2025/5/13 (每日更新)

ESE 同產業標的價值分數