Element solutions inc ESI.US 價值分析
美股原物料
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)ESI 價值分析
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成長性一般
- ESI 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營業現金流穩定，但潛在價值可能較低
- 近 3 個月，ESI 價值評分平均為 4.5 分，與近 3 年的 4.4 分相近，企業價值平穩
- 而與當期原物料板塊標的相比，ESI 擁有中等的價值評分
ESI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
ESI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
ESI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.34 | 0% | 3% | 593.7M | 3.3% | 1.1% | 8.8% |
| 2024Q3 | 0.35 | 9.4% | 0% | 624.2M | 8.9% | 4.3% | 6.2% |
| 2024Q2 | 0.39 | 8.3% | 2.6% | 645M | 7.6% | 7.5% | 15.2% |
| 2024Q1 | 0.36 | 16.1% | 2.9% | 612.7M | 4.5% | 0.7% | 9.7% |
| 2023Q4 | 0.34 | 13.3% | 7.8% | 575M | 0.1% | -2.2% | 13.4% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
ESI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ESI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ESI 2013 年 10 月至今回測結果
- 118.48%
- 總累積報酬率
- 7.13%
- 年化報酬率
- 25.67%
- 波動率
- 0.28
- Sharpe Ratio
自 2013/10 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| ESI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 52% | 54% |
| 平均損益 | 111.7% | 45.1% | 72.8% |
| 平均獲利 | 111.7% | 119.1% | 166% |
| 平均虧損 | - | -33.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 353.3% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)