Establishment labs holdings inc ESTA.US 價值分析
美股醫療保健
(ESTA 無簡報檔)
ESTA 價值分析
3
24
15
成長性一般
- ESTA 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，ESTA 價值評分連續為 3.0 分，略高於近 3 年的 2.4 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，ESTA 擁有中等的價值評分
ESTA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/03 (每週更新)
ESTA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
ESTA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.98 | -24.1% | 53.1% | 44.51M | 41% | 0.1% | -41.5% |
| 2024Q2 | -0.59 | 47.3% | -3.3% | 40.23M | 4.5% | -10% | -38.9% |
| 2024Q1 | -0.62 | 4.6% | 19.2% | 44.12M | -9.2% | 2.4% | -43.6% |
| 2023Q4 | -0.58 | -20.8% | -10.8% | 37.17M | -20.1% | 3.2% | -65.1% |
| 2023Q3 | -0.79 | -43.6% | -16.8% | 31.56M | -28% | 0.3% | -76% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
ESTA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
ESTA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
ESTA 2018 年 7 月至今回測結果
- -
- 總累積報酬率
- -
- 年化報酬率
- -
- 波動率
- -
- Sharpe Ratio
自 2018/07 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 0 次）
| ESTA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 45% | 53% |
| 平均損益 | - | 64.2% | 72.4% |
| 平均獲利 | - | 198.7% | 166.4% |
| 平均虧損 | - | -44.8% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 443.5% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)