Elastic nv ESTC.US 價值分析

美股科技
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ESTC 價值分析

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成長性優
  • ESTC 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，ESTC 價值評分平均為 4.5 分，略高於近 3 年的 3.2 分，企業價值持續提升
  • 而與當期科技板塊標的相比，ESTC 擁有較高的價值評分

ESTC 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/07 (每週更新)

ESTC 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/1 (每季更新)

ESTC 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.63
70.3%
33.8%
382.08M
23%
3.5%
-7%
2025Q1
0.59
136%
55.3%
365.36M
24.4%
3.1%
-14.2%
2024Q4
0.35
59.1%
36.2%
347.42M
24.1%
0.8%
-12.3%
2024Q2
0.36
111.8%
16.1%
327.96M
19.4%
1.5%
-8%
2024Q1
0.37
331.3%
54.2%
310.61M
29.8%
2.1%
-16.5%

資料更新至 2025/5/1 (每季更新)

ESTC 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

ESTC 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

ESTC 2018 年 10 月至今回測結果

-17.16%
總累積報酬率
-2.84%
年化報酬率
21.28%
波動率
-0.13
Sharpe Ratio

自 2018/10 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

ESTC相同類股產業美股整體市場
獲利機率-52%53%
平均損益-16.1%158.6%71.3%
平均獲利-338.7%165.7%
平均虧損-16.1%-35.6%-34.5%
平均賺賠比-952.2%481%

資料更新至 2025/5/1 (每日更新)

ESTC 同產業標的價值分數