First merchants corporation FRME.US 價值分析
美股金融服務
FRME 價值分析
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成長性有限
- FRME 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其負債可能較高、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，FRME 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.8 分，企業價值些微降低
- 而與當期金融服務板塊標的相比，FRME 擁有中等的價值評分
FRME 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
FRME 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/10/15 (每季更新)
FRME 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.68 | -33.3% | -14.8% | 159.91M | -2.6% | -0.4% | 15% |
| 2024Q1 | 0.85 | -20.6% | 3.2% | 153.7M | -9.1% | -5.5% | 18.3% |
| 2023Q4 | 0.87 | -26.9% | 0.2% | 156.51M | -9.6% | -5.4% | 16.1% |
| 2023Q3 | 0.95 | -12% | 0.6% | 161.23M | -5.1% | -3.5% | 22% |
| 2023Q2 | 1.02 | 20% | 0.3% | 164.15M | 4.6% | -5.1% | 24.6% |
資料更新至 2024/10/15 (每季更新)
FRME 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
FRME 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
FRME 2007 年 1 月至今回測結果
- -48.28%
- 總累積報酬率
- -3.65%
- 年化報酬率
- 29.05%
- 波動率
- -0.13
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/10 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| FRME | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 60% | 56% |
| 平均損益 | -16.7% | 56.8% | 78.8% |
| 平均獲利 | 19% | 109.5% | 169.5% |
| 平均虧損 | -34.6% | -21.8% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 54.9% | 502.3% | 490.4% |
資料更新至 2024/10/14 (每日更新)