First merchants corporation FRME.US 價值分析
美股金融服務
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)FRME 價值分析
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成長性一般
- FRME 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，FRME 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 3.0 分相近，企業價值平穩
- 而與當期金融服務板塊標的相比，FRME 擁有中等的價值評分
FRME 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
FRME 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
FRME 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.94 | 10.6% | 3.3% | 222.52M | -15.1% | 30.2% | 41% |
| 2024Q3 | 1 | 14.9% | 11.1% | 157.13M | -40% | -5.9% | 31.5% |
| 2024Q2 | 0.84 | -11.6% | -6.7% | 155.98M | -3.3% | -6.2% | 14.9% |
| 2024Q1 | 0.68 | -33.3% | -15% | 267.34M | 62.9% | 66.6% | 18.3% |
| 2023Q4 | 0.85 | -20.6% | 3.7% | 262M | 54.9% | 61% | 16.2% |
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
FRME 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
FRME 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
FRME 2007 年 1 月至今回測結果
- -48.28%
- 總累積報酬率
- -3.54%
- 年化報酬率
- 28.61%
- 波動率
- -0.12
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| FRME | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 59% | 53% |
| 平均損益 | -16.7% | 53.1% | 72.6% |
| 平均獲利 | 19% | 105.4% | 166.2% |
| 平均虧損 | -34.6% | -21.7% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 54.9% | 486.4% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)