Freshpet inc FRPT.US 價值分析
美股非循環性消費
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)FRPT 價值分析
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成長性佳
- FRPT 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，FRPT 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 2.8 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，FRPT 擁有中等的價值評分
FRPT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/23 (每週更新)
FRPT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
FRPT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.36 | 16.1% | -18.2% | 262.71M | 22% | -4.6% | 4.7% |
| 2024Q2 | 0.24 | 260% | 118.2% | 253.37M | 26.3% | -3.9% | -0.7% |
| 2024Q1 | -0.03 | 91.4% | -66.7% | 235.25M | 28.3% | 1.8% | 8.3% |
| 2023Q4 | 0.21 | 140.4% | -195.5% | 223.85M | 33.6% | -3.1% | 7.1% |
| 2023Q2 | -0.15 | 62.5% | -25% | 200.62M | 51.8% | -1.6% | -9.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
FRPT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
FRPT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
FRPT 2014 年 11 月至今回測結果
- 69.05%
- 總累積報酬率
- 5.15%
- 年化報酬率
- 22.67%
- 波動率
- 0.23
- Sharpe Ratio
自 2014/11 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| FRPT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 26.1% | 57.4% | 72.8% |
| 平均獲利 | 52.8% | 114.7% | 165.9% |
| 平均虧損 | -27.4% | -28% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 192.8% | 409.6% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)