Federal realty investment trust FRT.US 價值分析
美股房地產
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)FRT 價值分析
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成長性佳
- FRT 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，FRT 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.8 分相近，企業價值平穩
- 而與當期房地產板塊標的相比，FRT 擁有中等的價值評分
FRT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/15 (每週更新)
FRT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
FRT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.71 | 3.6% | -0.6% | 303.63M | 5.9% | -2.5% | 37.8% |
| 2024Q1 | 1.69 | 1.2% | 0.6% | 296.05M | 5.5% | -1.5% | 19.5% |
| 2023Q4 | 1.64 | 3.1% | -0.6% | 291.32M | 6.7% | -0.8% | 22% |
| 2023Q3 | 1.64 | 3.8% | 0% | 291.81M | 4.2% | 0.4% | 19.9% |
| 2023Q2 | 1.65 | -12.7% | 1.9% | 286.6M | 4.8% | 3.4% | 21.6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
FRT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
FRT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
FRT 2007 年 1 月至今回測結果
- 46.44%
- 總累積報酬率
- 2.10%
- 年化報酬率
- 33.44%
- 波動率
- 0.06
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| FRT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 59% | 54% |
| 平均損益 | 15.8% | 30.6% | 72.8% |
| 平均獲利 | 25.1% | 70.8% | 166% |
| 平均虧損 | -2.8% | -26.5% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 892.3% | 267.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)