Futu holdings ltd - adr FUTU.US 價值分析
美股科技
(FUTU 無簡報檔)
FUTU 價值分析
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成長性佳
- FUTU 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，FUTU 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.6 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，FUTU 擁有中等的價值評分
FUTU 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/22 (每週更新)
FUTU 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
FUTU 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.72 | 72% | 11% | 504.32M | 49% | -12.5% | 38.4% |
| 2024Q2 | 1.21 | 18.6% | -4.7% | 441.92M | 53% | 7.1% | 44.1% |
| 2024Q1 | 1.11 | 2.8% | -86.1% | 2.75B | 811.9% | 595.5% | 40% |
| 2023Q3 | 0.81 | -6.9% | -89.2% | 303.83M | 12.9% | -8.4% | 41.2% |
| 2023Q2 | 1 | 47.1% | -87.2% | 338.52M | 39.8% | 4.7% | 49.4% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
FUTU 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
FUTU 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
FUTU 2019 年 3 月至今回測結果
- 104.38%
- 總累積報酬率
- 12.32%
- 年化報酬率
- 35.61%
- 波動率
- 0.35
- Sharpe Ratio
自 2019/03 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| FUTU | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 53% | 54% |
| 平均損益 | 105.6% | 162.3% | 72.8% |
| 平均獲利 | 105.6% | 338.1% | 166% |
| 平均虧損 | - | -35.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 949.8% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)