Genesco inc GCO.US 價值分析
美股循環性消費
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)GCO 價值分析
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成長性有限
- GCO 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，GCO 價值評分平均為 1.5 分，與近 3 年的 1.7 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，GCO 擁有中等的價值評分
GCO 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/22 (每週更新)
GCO 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
GCO 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 3.26 | 471.9% | -1.5% | 745.95M | 28.8% | 61.5% | -3.2% |
| 2025Q2 | 0.61 | 171.8% | 177.3% | 596.33M | 14% | -18.7% | -1.9% |
| 2025Q1 | -0.83 | 47.8% | -25.9% | 525.19M | 8.7% | 2.5% | -5.3% |
| 2024Q4 | 2.59 | -15.4% | -14.8% | 738.95M | 1.9% | 2.3% | 3.7% |
| 2024Q2 | 0.57 | -83.6% | -32.1% | 579.32M | -20.4% | -0.6% | -6.1% |
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
GCO 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GCO 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GCO 2007 年 1 月至今回測結果
- -73.42%
- 總累積報酬率
- -6.99%
- 年化報酬率
- 42.80%
- 波動率
- -0.16
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）
| GCO | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 49% | 53% |
| 平均損益 | -7.8% | 60.2% | 71.5% |
| 平均獲利 | 61.6% | 159.7% | 165.9% |
| 平均虧損 | -42.5% | -35.3% | -34.4% |
| 平均賺賠比 | 145% | 453% | 482.2% |
資料更新至 2025/5/2 (每日更新)