Golden entertainment inc GDEN.US 價值分析
美股循環性消費
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)GDEN 價值分析
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成長性有限
- GDEN 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，GDEN 價值評分連續為 2.0 分，低於近 3 年的 3.7 分，企業價值明顯降低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，GDEN 擁有中等的價值評分
GDEN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/06 (每週更新)
GDEN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
GDEN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.1 | -44.4% | -56.5% | 164.2M | -28.8% | -2.4% | 3.2% |
| 2024Q2 | 0.18 | 1,000% | 157.1% | 161.23M | -37.4% | -4.4% | 0.4% |
| 2024Q1 | 0.16 | -60% | -27.3% | 167.33M | -41.6% | -3.6% | 55.7% |
| 2023Q4 | -0.37 | -197.4% | -384.6% | 174.05M | -37.4% | 3.7% | -4.1% |
| 2023Q3 | 0.18 | -48.6% | -28% | 230.69M | -17.5% | -1.4% | 93.6% |
資料更新至 2025/5/1 (每季更新)
GDEN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GDEN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GDEN 2007 年 1 月至今回測結果
- 293.37%
- 總累積報酬率
- 7.77%
- 年化報酬率
- 47.94%
- 波動率
- 0.16
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| GDEN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 49% | 53% |
| 平均損益 | 74.1% | 60.5% | 71.3% |
| 平均獲利 | 123.9% | 160.1% | 165.7% |
| 平均虧損 | -25.6% | -35.4% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 484.2% | 452.8% | 481% |
資料更新至 2025/5/1 (每日更新)