GIS 價值分析
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成長性一般
- GIS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，GIS 價值評分平均為 2.8 分，略低於近 3 年的 3.6 分，企業價值成長機會下降
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，GIS 擁有中等的價值評分
GIS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/05/07 (每週更新)
GIS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
GIS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.17 | 20.6% | 11.9% | 5.1B | -0.5% | 2.6% | 13.1% |
| 2024Q2 | 1.25 | 13.6% | 8.2% | 5.14B | -1.6% | -3.9% | 11.6% |
| 2024Q1 | 1.09 | -1.8% | 0.7% | 4.9B | 4% | 0.4% | 13.7% |
| 2023Q4 | 1.12 | 0% | 5.1% | 5.03B | 2.8% | -2.8% | 12.2% |
| 2023Q3 | 0.97 | 15.5% | 4.8% | 5.13B | 13% | 3.1% | 10.8% |
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
GIS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GIS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GIS 2007 年 1 月至今回測結果
- 175.53%
- 總累積報酬率
- 6.09%
- 年化報酬率
- 18.01%
- 波動率
- 0.34
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| GIS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 75% | 66% | 56% |
| 平均損益 | 29.9% | 73.4% | 57% |
| 平均獲利 | 42.3% | 126.2% | 130% |
| 平均虧損 | -7.2% | -29% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 588% | 434.5% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/18 (每日更新)