GMS 價值分析
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成長性佳
- GMS 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其資產負債顯示安全性較充足，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，GMS 價值評分平均為 3.2 分，與近 3 年的 3.1 分相近，企業價值平穩
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，GMS 擁有中等的價值評分
GMS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/04/02 (每週更新)
GMS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
GMS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.6 | -13.5% | -0.1% | 1.26B | 1.9% | -0.5% | 4.1% |
| 2024Q2 | 2.3 | -17.6% | 1.9% | 1.42B | -0.7% | 3.2% | 5.7% |
| 2024Q1 | 2.4 | -1.2% | 0.8% | 1.41B | 3.7% | 1.9% | 6.2% |
| 2023Q4 | 2.11 | 1% | 11.4% | 1.3B | 1.2% | 2.6% | 5.8% |
| 2023Q3 | 1.85 | 6.3% | -0.4% | 1.23B | 7% | 1.9% | 5.2% |
資料更新至 2024/5/18 (每季更新)
GMS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GMS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GMS 2016 年 5 月至今回測結果
- 437.83%
- 總累積報酬率
- 24.30%
- 年化報酬率
- 39.29%
- 波動率
- 0.62
- Sharpe Ratio
自 2016/05 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| GMS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 55% | 56% |
| 平均損益 | 430.9% | 56.7% | 57% |
| 平均獲利 | 430.9% | 133% | 130% |
| 平均虧損 | - | -36% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | - | 369.2% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/18 (每日更新)