Gms inc GMS.US 價值分析
美股循環性消費
(Powered by 
)
)GMS 價值分析
3
24
15
成長性有限
- GMS 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營收下降、營業現金流不穩定
- 近 3 個月，GMS 價值評分平均為 3.0 分，略低於近 3 年的 3.7 分，企業價值些微降低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，GMS 擁有中等的價值評分
GMS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/08 (每週更新)
GMS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
GMS 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.92 | -42.5% | -33.8% | 1.26B | 0.2% | -2.7% | 3.6% |
| 2025Q1 | 2.02 | -12.2% | -7.8% | 1.47B | 3.5% | 0.5% | 4% |
| 2024Q4 | 1.93 | -19.6% | -8.5% | 1.45B | 2.8% | -2.6% | 4% |
| 2024Q3 | 1.93 | -8.5% | -5.9% | 1.41B | 8.4% | 0.4% | 4.1% |
| 2024Q2 | 1.6 | -13.5% | 0% | 1.26B | 1.9% | -0.6% | 5.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
GMS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GMS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GMS 2016 年 5 月至今回測結果
- 82.88%
- 總累積報酬率
- 7.01%
- 年化報酬率
- 16.97%
- 波動率
- 0.41
- Sharpe Ratio
自 2016/05 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| GMS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 49% | 54% |
| 平均損益 | 77% | 61.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | 77% | 160.8% | 166% |
| 平均虧損 | - | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 457.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)