Genco shipping & trading limited GNK.US 價值分析

美股工業
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GNK 價值分析

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成長性優
  • GNK 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
  • 近 3 個月，GNK 價值評分連續為 5.0 分，與近 3 年的 4.7 分相近，企業價值成長機會穩定上升
  • 而與當期工業板塊標的相比，GNK 擁有較高的價值評分

GNK 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/04 (每週更新)

GNK 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

GNK 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.29
-32.6%
-48.2%
99.2M
-14.1%
127.5%
21.6%
2024Q2
0.41
555.6%
0%
99.33M
19.2%
40.9%
21.9%
2024Q1
0.46
70.4%
2.2%
107.05M
18.2%
14.4%
16%
2023Q4
0.49
716.7%
-5.8%
117.44M
24.4%
34.9%
4.3%
2023Q3
0.43
-35.8%
16.2%
115.52M
-9%
60.5%
-38.4%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

GNK 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

GNK 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

GNK 2014 年 7 月至今回測結果

34.74%
總累積報酬率
2.86%
年化報酬率
38.01%
波動率
0.08
Sharpe Ratio

自 2014/07 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

GNK相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%59%53%
平均損益8%82.3%72.6%
平均獲利8%162.7%166.2%
平均虧損--33.5%-34.5%
平均賺賠比-486.1%481.8%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

GNK 同產業標的價值分數