Genuine parts company GPC.US 價值分析
美股循環性消費
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)GPC 價值分析
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成長性有限
- GPC 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其潛在價值可能較低
- 近 3 個月，GPC 價值評分平均為 3.5 分，與近 3 年的 3.5 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，GPC 擁有中等的價值評分
GPC 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/25 (每週更新)
GPC 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
GPC 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 1.75 | -22.6% | 5.4% | 5.87B | 1.4% | -3.9% | 2.3% |
| 2024Q3 | 1.61 | -35.3% | 3.9% | 5.77B | -0.9% | 1% | 3.8% |
| 2024Q2 | 1.88 | -23% | -22.3% | 5.97B | 0.9% | 0.5% | 5% |
| 2024Q1 | 2.44 | 14% | -5.8% | 5.96B | 3.4% | -1.1% | 4.3% |
| 2023Q3 | 2.26 | 10.2% | 2.7% | 5.78B | 4.7% | -1% | 6% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
GPC 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GPC 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GPC 2007 年 1 月至今回測結果
- 115.63%
- 總累積報酬率
- 4.28%
- 年化報酬率
- 19.41%
- 波動率
- 0.22
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）
| GPC | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 80% | 49% | 54% |
| 平均損益 | 18.4% | 61.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | 28.7% | 160.8% | 166% |
| 平均虧損 | -23.1% | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 124.5% | 457.2% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)