Green plains inc GPRE.US 價值分析
美股能源
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)GPRE 價值分析
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成長性有限
- GPRE 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，GPRE 價值評分平均為 2.2 分，與近 3 年的 2.4 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期能源板塊標的相比，GPRE 擁有較低的價值評分
GPRE 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/11/11 (每週更新)
GPRE 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
GPRE 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.86 | -816.7% | 290.9% | 584.02M | -18% | -7.3% | 7.3% |
| 2024Q2 | 0.35 | 0% | 218.2% | 658.74M | -26.2% | -0.5% | -4% |
| 2024Q1 | -0.38 | 57.3% | 137.5% | 610.35M | -28.8% | -5.3% | -8.6% |
| 2023Q4 | -0.81 | 32.5% | 145.5% | 597.28M | -28.3% | -8.7% | 1% |
| 2023Q3 | 0.12 | 118.2% | -20% | 712.39M | -22.1% | -9.2% | 2.5% |
資料更新至 2025/5/11 (每季更新)
GPRE 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
GPRE 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GPRE 2007 年 1 月至今回測結果
- 62.01%
- 總累積報酬率
- 2.67%
- 年化報酬率
- 30.28%
- 波動率
- 0.09
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| GPRE | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 46% | 54% |
| 平均損益 | 26.5% | 42.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 113.3% | 137.4% | 165.9% |
| 平均虧損 | -16.8% | -39% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 673.1% | 352% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/12 (每日更新)