GPS 價值分析
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成長性差
- GPS 價值面獲得 AI 最低 1 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月,GPS 價值評分連續為 1.0 分,略低於近 3 年的 2.4 分,企業價值些微降低
- 而與當期循環性消費板塊標的相比,GPS 擁有較低的價值評分
GPS 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/04/02 (每週更新)
GPS 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/11 (每季更新)
GPS 收益表
單位 : 美元
季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 0.49 | 165.3% | 117.8% | 4.3B | 1.3% | 1.9% | 4.3% |
2023Q3 | 0.59 | 55.3% | 204.3% | 3.77B | -6.7% | 4.6% | 5.8% |
2023Q2 | 0.34 | 88.9% | 261.4% | 3.55B | -8% | -0.7% | -4.7% |
2023Q1 | 0.01 | 102.3% | 106.3% | 3.28B | -5.8% | -0.3% | -4.7% |
2022Q4 | -0.75 | -3,650% | -62.3% | 4.24B | -6.2% | -2.6% | -4.7% |
資料更新至 2024/5/11 (每季更新)
GPS 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
GPS 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
GPS 2007 年 1 月至今回測結果
- 13.07%
- 總累積報酬率
- 0.72%
- 年化報酬率
- 36.56%
- 波動率
- 0.02
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 2 次)
GPS | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 50% | 55% | 56% |
平均損益 | 16.4% | 56.7% | 57% |
平均獲利 | 58% | 133% | 130% |
平均虧損 | -25.2% | -36% | -35.6% |
平均賺賠比 | 229.8% | 369.2% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/11 (每日更新)