Goosehead insurance inc GSHD.US 價值分析

美股金融服務
(GSHD 無簡報檔)

GSHD 價值分析

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成長性一般
  • GSHD 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
  • 近 3 個月，GSHD 價值評分連續為 3.0 分，略高於近 3 年的 1.7 分，企業價值成長機會較高
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，GSHD 擁有中等的價值評分

GSHD 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/26 (每週更新)

GSHD 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

GSHD 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.26
-7.1%
13%
75.58M
17.3%
-3.2%
15.8%
2024Q3
0.79
182.1%
92.7%
93.92M
49%
20.4%
9.7%
2024Q2
0.5
8.7%
11.1%
78.04M
9.9%
-0.2%
7.9%
2024Q1
0.42
2.4%
5%
78.09M
12.7%
5.2%
2.8%
2023Q4
0.28
64.7%
27.3%
64.46M
11.2%
-1.3%
5.7%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

GSHD 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

GSHD 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

GSHD 2018 年 4 月至今回測結果

-
總累積報酬率
-
年化報酬率
-
波動率
-
Sharpe Ratio

自 2018/04 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 0 次）

GSHD相同類股產業美股整體市場
獲利機率-59%54%
平均損益-53.4%72.8%
平均獲利-105.3%165.9%
平均虧損--21.8%-34.6%
平均賺賠比-484.1%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

GSHD 同產業標的價值分數