Hain celestial group incorporated HAIN.US 價值分析
美股非循環性消費
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)HAIN 價值分析
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成長性一般
- HAIN 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其公司流動性穩定，但營業現金流不足
- 近 3 個月，HAIN 價值評分平均為 3.2 分，與近 3 年的 3.6 分相近，企業價值平穩
- 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，HAIN 擁有中等的價值評分
HAIN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/13 (每週更新)
HAIN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
HAIN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.04 | 0% | 100% | 394.6M | -7.2% | 0.1% | -0.7% |
| 2024Q3 | 0.13 | 18.2% | 62.5% | 418.8M | -6.5% | -0.6% | -11% |
| 2024Q2 | 0.13 | 62.5% | 85.7% | 438.36M | -3.7% | -6.1% | -3% |
| 2024Q1 | 0.12 | -40% | 9.1% | 454.1M | 0% | -1.7% | -2.4% |
| 2023Q4 | -0.04 | -112.1% | -33.3% | 425.03M | -15.5% | -1.5% | -4.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
HAIN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HAIN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HAIN 2007 年 1 月至今回測結果
- -94.84%
- 總累積報酬率
- -14.94%
- 年化報酬率
- 34.52%
- 波動率
- -0.43
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| HAIN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 25% | 60% | 54% |
| 平均損益 | 9.5% | 57.4% | 72.8% |
| 平均獲利 | 214.4% | 114.7% | 165.9% |
| 平均虧損 | -58.8% | -28% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 364.5% | 409.6% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)