Hanesbrands, inc. HBI.US 價值分析
美股循環性消費
(HBI 無簡報檔)
HBI 價值分析
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成長性有限
- HBI 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，HBI 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.5 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，HBI 擁有中等的價值評分
HBI 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/19 (每週更新)
HBI 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
HBI 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.15 | 50% | 36.4% | 937.1M | -38% | -7.7% | -30% |
| 2024Q1 | 0.15 | 1,600% | 50% | 995.39M | -30.8% | -26.6% | -3.4% |
| 2023Q4 | -0.02 | 66.7% | -66.7% | 1.16B | -16.8% | -2.4% | 6% |
| 2023Q3 | 0.03 | -57.1% | -66.7% | 1.3B | -12% | -4.7% | -2.6% |
| 2023Q2 | 0.1 | -70.6% | -9.1% | 1.51B | -4.1% | -2.5% | -1.6% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
HBI 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HBI 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HBI 2007 年 1 月至今回測結果
- -14.50%
- 總累積報酬率
- -0.85%
- 年化報酬率
- 23.22%
- 波動率
- -0.04
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）
| HBI | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 49% | 53% |
| 平均損益 | -0.7% | 61% | 72.4% |
| 平均獲利 | 15% | 159.5% | 166.4% |
| 平均虧損 | -16.4% | -35.5% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 91.6% | 449.9% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)