Hca healthcare inc HCA.US 價值分析
美股醫療保健
(HCA 無簡報檔)
HCA 價值分析
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成長性一般
- HCA 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，HCA 價值評分平均為 4.5 分，與近 3 年的 4.5 分相近，企業價值平穩
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，HCA 擁有中等的價值評分
HCA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
HCA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
HCA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 6.45 | 8.8% | 12.2% | 18.32B | 5.7% | 0.3% | 7.9% |
| 2024Q3 | 6.22 | 4.9% | 1.5% | 18.29B | 5.7% | 0.3% | 7.3% |
| 2024Q2 | 5.03 | 28.6% | 0.8% | 17.49B | 7.9% | -0.3% | 8.4% |
| 2024Q1 | 5.53 | 28.9% | 14% | 17.49B | 10.3% | 2.6% | 9.2% |
| 2023Q4 | 5.93 | 20.3% | 18.4% | 17.34B | 11.2% | 3.1% | 9.3% |
資料更新至 2025/5/7 (每季更新)
HCA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HCA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HCA 2011 年 3 月至今回測結果
- 625.53%
- 總累積報酬率
- 15.06%
- 年化報酬率
- 28.63%
- 波動率
- 0.53
- Sharpe Ratio
自 2011/03 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| HCA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 44% | 53% |
| 平均損益 | 633.9% | 62.8% | 72% |
| 平均獲利 | 633.9% | 198.9% | 166.1% |
| 平均虧損 | - | -44.7% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 444.9% | 480.1% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)