Health catalyst inc HCAT.US 價值分析
美股科技
(HCAT 無簡報檔)
HCAT 價值分析
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成長性一般
- HCAT 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但營業現金流不穩定
- 近 3 個月，HCAT 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.9 分相近，企業價值平穩
- 而與當期科技板塊標的相比，HCAT 擁有中等的價值評分
HCAT 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/28 (每週更新)
HCAT 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
HCAT 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.04 | 100% | -63.6% | 79.61M | 6% | 0% | -19.3% |
| 2024Q2 | 0.07 | 133.3% | -30% | 76.35M | 3.5% | -5.4% | -17.8% |
| 2024Q1 | 0.12 | 140% | 33.3% | 75.9M | 3.7% | 1.2% | -27.6% |
| 2023Q4 | 0.05 | 0% | 79% | 74.72M | 1.2% | -0.1% | -40.4% |
| 2023Q2 | 0.03 | 150% | 275.5% | 73.77M | 8.4% | 0.6% | -44.5% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
HCAT 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HCAT 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HCAT 2019 年 7 月至今回測結果
- -63.85%
- 總累積報酬率
- -16.22%
- 年化報酬率
- 37.64%
- 波動率
- -0.43
- Sharpe Ratio
自 2019/07 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| HCAT | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 52% | 53% |
| 平均損益 | -63.9% | 161% | 72.4% |
| 平均獲利 | - | 341% | 166.4% |
| 平均虧損 | -63.9% | -35.4% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 963.8% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)