Hutchison china meditech ltd - adr HCM.US 價值分析
美股醫療保健
(HCM 無簡報檔)
HCM 價值分析
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成長性佳
- HCM 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流穩定、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，HCM 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.0 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，HCM 擁有較高的價值評分
HCM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/22 (每週更新)
HCM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
HCM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.25 | 0% | -94.6% | 53.34M | 0% | 6.8% | 31.6% |
| 2023Q1 | -0.25 | 0% | -94.6% | 53.34M | 0% | 6.8% | -88.2% |
| 2022Q4 | -0.25 | 0% | -94.6% | 53.34M | 0% | 6.8% | -88.2% |
| 2022Q3 | -0.25 | 0% | -94.6% | 53.34M | 0% | 6.8% | -46.4% |
| 2022Q2 | -0.25 | 0% | -94.6% | 53.34M | 0% | 6.8% | -46.4% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
HCM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HCM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HCM 2018 年 3 月至今回測結果
- -5.96%
- 總累積報酬率
- -0.86%
- 年化報酬率
- 24.67%
- 波動率
- -0.03
- Sharpe Ratio
自 2018/03 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| HCM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 45% | 54% |
| 平均損益 | -6.2% | 62.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | - | 197.1% | 165.9% |
| 平均虧損 | -6.2% | -45.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 437% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)