Healthcare services group inc HCSG.US 價值分析

美股工業
(HCSG 無簡報檔)

HCSG 價值分析

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成長性佳
  • HCSG 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、資產負債顯示安全性較充足
  • 近 3 個月，HCSG 價值評分平均為 3.2 分，與近 3 年的 2.9 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期工業板塊標的相比，HCSG 擁有中等的價值評分

HCSG 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/27 (每週更新)

HCSG 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

HCSG 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.23
15%
27.8%
447.66M
5.6%
0.2%
2.7%
2024Q2
0.19
11.8%
-5%
428.15M
4.1%
-1.5%
-0.4%
2024Q1
0.2
66.7%
5.3%
426.29M
1.8%
0.3%
3.6%
2023Q4
0.21
23.5%
10.5%
423.43M
1.5%
-0.4%
5.3%
2023Q3
0.2
-9.1%
25%
423.84M
0%
-0.1%
-1.3%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

HCSG 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

HCSG 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

HCSG 2007 年 1 月至今回測結果

139.45%
總累積報酬率
4.88%
年化報酬率
31.51%
波動率
0.16
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）

HCSG相同類股產業美股整體市場
獲利機率75%60%54%
平均損益29.7%82.9%72.8%
平均獲利47.3%162.2%165.9%
平均虧損-23.2%-33.7%-34.6%
平均賺賠比203.9%481.5%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

HCSG 同產業標的價值分數