Hamilton lane inc HLNE.US 價值分析

美股金融服務
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HLNE 價值分析

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成長性一般
  • HLNE 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
  • 近 3 個月，HLNE 價值評分連續為 3.0 分，與近 3 年的 2.8 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，HLNE 擁有中等的價值評分

HLNE 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/02/13 (每週更新)

HLNE 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

HLNE 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.25
76.1%
10.6%
168.26M
34.3%
5.9%
36.7%
2025Q1
1.07
20.2%
-1.8%
150M
18.2%
-1%
30%
2024Q4
1.51
60.6%
37.3%
196.73M
57.3%
28.8%
27.4%
2024Q3
1.38
43.8%
36.6%
176.67M
56.6%
29.8%
15.6%
2024Q2
0.71
65.1%
-19.3%
125.26M
-1.4%
-8.8%
33.1%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

HLNE 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

HLNE 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

HLNE 2017 年 3 月至今回測結果

-
總累積報酬率
-
年化報酬率
-
波動率
-
Sharpe Ratio

自 2017/03 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 0 次）

HLNE相同類股產業美股整體市場
獲利機率-59%53%
平均損益-53.1%72.6%
平均獲利-105.4%166.3%
平均虧損--21.7%-34.5%
平均賺賠比-486.4%481.9%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

HLNE 同產業標的價值分數