Helix energy solutions group, inc. HLX.US 價值分析
美股能源
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)HLX 價值分析
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成長性佳
- HLX 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足、資產負債顯示安全性較充足
- 近 3 個月，HLX 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.4 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期能源板塊標的相比，HLX 擁有中等的價值評分
HLX 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/04/26 (每週更新)
HLX 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
HLX 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.02 | 166.7% | -140% | 278.06M | -6.1% | -2.5% | 5.7% |
| 2024Q3 | 0.13 | 116.7% | 44.4% | 355.13M | 6% | 14% | 8.6% |
| 2024Q2 | 0.19 | 0% | 11.8% | 342.42M | -13.5% | 9.4% | 8.9% |
| 2024Q1 | 0.21 | 90.9% | 61.5% | 364.8M | 18.1% | 7.5% | -8.9% |
| 2023Q4 | -0.03 | -200% | 903.3% | 296.21M | 18.4% | -0.2% | -8.5% |
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
HLX 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HLX 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HLX 2007 年 1 月至今回測結果
- -91.09%
- 總累積報酬率
- -12.38%
- 年化報酬率
- 55.54%
- 波動率
- -0.22
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 6 次）
| HLX | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 33% | 46% | 54% |
| 平均損益 | -14.8% | 42.2% | 72.8% |
| 平均獲利 | 50.9% | 136.1% | 166% |
| 平均虧損 | -47.6% | -39.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 106.8% | 347.6% | 479.7% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)