Honest company inc HNST.US 價值分析
美股循環性消費
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)HNST 價值分析
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成長性有限
- HNST 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，HNST 價值評分連續為 2.0 分，略高於近 3 年的 0.6 分，但企業價值成長機會仍不算高
- 而與當期循環性消費板塊標的相比，HNST 擁有中等的價值評分
HNST 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/28 (每週更新)
HNST 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
HNST 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.01 | -200% | -50% | 99.84M | 10.6% | 3.5% | 0.2% |
| 2024Q2 | 0 | 101.8% | 100% | 99.24M | 15.2% | 3% | -4.4% |
| 2024Q1 | -0.04 | 71.4% | -20% | 93.05M | 10.1% | 6.6% | -1.6% |
| 2023Q4 | -0.01 | 94.7% | -87.5% | 86.22M | 3.4% | 3.5% | 1.3% |
| 2023Q3 | 0.01 | 112.5% | -112.5% | 90.26M | 10.3% | 7.3% | -9.4% |
資料更新至 2025/5/11 (每季更新)
HNST 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HNST 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HNST 2021 年 5 月至今回測結果
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- 總累積報酬率
- -
- 年化報酬率
- -
- 波動率
- -
- Sharpe Ratio
自 2021/05 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 0 次）
| HNST | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 50% | 54% |
| 平均損益 | - | 61.8% | 72.8% |
| 平均獲利 | - | 160.5% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -35.2% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 456.4% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/12 (每日更新)