Honeywell international incorporated HON.US 價值分析

美股非循環性消費

HON 價值分析

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24

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成長性優
  • HON 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，HON 價值評分平均為 4.8 分，略高於近 3 年的 3.3 分，企業價值持續提升
  • 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，HON 擁有較高的價值評分

HON 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2023/07/13 (每週更新)

HON 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/1/14 (每季更新)

HON 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.58
13.7%
3.1%
9.73B
5.6%
-1.7%
14.5%
2024Q2
2.49
11.7%
3.1%
9.58B
4.7%
1.8%
16.1%
2024Q1
2.25
8.7%
3.6%
9.11B
2.7%
0.8%
16.1%
2023Q4
2.6
3.2%
0.2%
9.44B
2.8%
-2.7%
13.4%
2023Q3
2.27
0.9%
1.8%
9.21B
2.9%
-0.2%
16.4%

資料更新至 2025/1/14 (每季更新)

HON 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

HON 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

HON 2007 年 1 月至今回測結果

482.79%
總累積報酬率
10.29%
年化報酬率
24.13%
波動率
0.43
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/01 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 5 次）

HON相同類股產業美股整體市場
獲利機率80%61%55%
平均損益79%55.3%75.6%
平均獲利105.5%109.2%166.8%
平均虧損-27.4%-27.8%-34%
平均賺賠比385.8%393.3%491.2%

資料更新至 2025/1/14 (每日更新)

HON 同產業標的價值分數