Helmerich and payne inc HP.US 價值分析
美股能源
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)HP 價值分析
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成長性佳
- HP 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，HP 價值評分平均為 4.2 分，與近 3 年的 4.2 分相近，企業價值平穩
- 而與當期能源板塊標的相比，HP 擁有中等的價值評分
HP 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/21 (每週更新)
HP 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
HP 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.71 | -26.8% | 2.9% | 677.3M | 0% | -2.2% | 10.9% |
| 2024Q3 | 0.76 | 10.1% | -6.2% | 693.79M | 5.2% | -0.3% | 12.7% |
| 2024Q2 | 0.92 | -15.6% | 19.5% | 697.72M | -3.6% | 2.4% | 12.3% |
| 2024Q1 | 0.84 | -33.3% | 0% | 687.94M | -10.6% | -0.4% | 14.1% |
| 2023Q4 | 0.97 | -12.6% | 34.7% | 677.15M | -5.9% | 1.6% | 11.8% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
HP 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HP 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HP 2007 年 1 月至今回測結果
- -35.55%
- 總累積報酬率
- -2.37%
- 年化報酬率
- 46.32%
- 波動率
- -0.05
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）
| HP | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 50% | 46% | 54% |
| 平均損益 | 2% | 42.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | 63.3% | 137.4% | 165.9% |
| 平均虧損 | -59.4% | -39% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 106.6% | 352% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)