Hormel foods corporation HRL.US 價值分析

美股非循環性消費
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HRL 價值分析

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成長性佳
  • HRL 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
  • 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
  • 近 3 個月，HRL 價值評分連續為 4.0 分，與近 3 年的 3.9 分相近，企業價值平穩
  • 而與當期Consumer Noncyclical板塊標的相比，HRL 擁有中等的價值評分

HRL 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/03/01 (每週更新)

HRL 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

HRL 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
0.35
-16.7%
-7%
2.99B
-6.5%
1.4%
7%
2024Q3
0.42
5%
-2.3%
3.14B
5.9%
-0.1%
6.1%
2024Q2
0.37
-7.5%
2.8%
2.9B
-2.7%
-1.6%
6.6%
2023Q4
0.41
2.5%
24.2%
3B
0.9%
3%
6.1%
2023Q3
0.42
-12.5%
-4.5%
3.2B
3.3%
-1.9%
5.5%

資料更新至 2025/5/10 (每季更新)

HRL 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

HRL 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

HRL 2007 年 1 月至今回測結果

349.63%
總累積報酬率
8.55%
年化報酬率
21.34%
波動率
0.40
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）

HRL相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%60%54%
平均損益349.4%57.4%72.8%
平均獲利349.4%114.7%165.9%
平均虧損--28%-34.6%
平均賺賠比-409.6%479.2%

資料更新至 2025/5/10 (每日更新)

HRL 同產業標的價值分數