Hsbc holdings plc HSBC.US 價值分析

美股金融服務
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HSBC 價值分析

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成長性有限
  • HSBC 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其負債可能較高、潛在價值可能較低
  • 近 3 個月，HSBC 價值評分平均為 2.2 分，略低於近 3 年的 2.9 分，企業價值些微降低
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，HSBC 擁有中等的價值評分

HSBC 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

HSBC 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/4 (每季更新)

HSBC 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.95
242.1%
21.9%
35.31B
-8.1%
112.3%
2.1%
2024Q3
1.45
-14.7%
2.8%
16.96B
-15.3%
2.2%
38.5%
2024Q2
1.7
-34.6%
13.3%
16.93B
2.4%
5.8%
32.2%
2024Q1
1.65
43.5%
2.5%
16.52B
-21.7%
2.5%
61.1%
2023Q3
0.57
18.8%
-36.7%
38.42B
280.6%
149.2%
38.4%

資料更新至 2025/5/9 (每季更新)

HSBC 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

HSBC 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

HSBC 2007 年 1 月至今回測結果

-
總累積報酬率
-
年化報酬率
-
波動率
-
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 0 次）

HSBC相同類股產業美股整體市場
獲利機率-59%54%
平均損益-53.3%72.8%
平均獲利-105.1%166%
平均虧損--21.8%-34.6%
平均賺賠比-482.1%479.7%

資料更新至 2025/5/9 (每日更新)

HSBC 同產業標的價值分數