Healthstream inc HSTM.US 價值分析
美股科技
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)HSTM 價值分析
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成長性優
- HSTM 價值面獲得 AI 最高 5 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，HSTM 價值評分連續為 5.0 分，略高於近 3 年的 4.5 分，企業價值持續提升
- 而與當期科技板塊標的相比，HSTM 擁有較高的價值評分
HSTM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/07 (每週更新)
HSTM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/4 (每季更新)
HSTM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 0.16 | 6.7% | 23.1% | 74.24M | 5.2% | 0.9% | 7.8% |
| 2024Q2 | 0.19 | 46.2% | 46.2% | 73.1M | 3.9% | -0.6% | 5.8% |
| 2024Q1 | 0.14 | 7.7% | 16.7% | 71.56M | 3.4% | -1.8% | 7.2% |
| 2023Q4 | 0.17 | 88.9% | 54.5% | 72.76M | 5.5% | 1.2% | 6.5% |
| 2023Q3 | 0.15 | 87.5% | 50% | 70.58M | 3% | -1.7% | 5.5% |
資料更新至 2025/5/6 (每季更新)
HSTM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HSTM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HSTM 2007 年 1 月至今回測結果
- 694.71%
- 總累積報酬率
- 12.00%
- 年化報酬率
- 42.68%
- 波動率
- 0.28
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| HSTM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 52% | 53% |
| 平均損益 | 703.8% | 161% | 72.4% |
| 平均獲利 | 703.8% | 341% | 166.4% |
| 平均虧損 | - | -35.4% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | - | 963.8% | 481.8% |
資料更新至 2025/5/6 (每日更新)