HUM 價值分析
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成長性有限
- HUM 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長、營業現金流充足
- 近 3 個月，HUM 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.2 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，HUM 擁有中等的價值評分
HUM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/05/07 (每週更新)
HUM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/11 (每季更新)
HUM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 7.23 | -22.9% | 18.2% | 29.33B | 14.3% | 3% | 2.5% |
| 2023Q4 | -0.11 | -106.8% | -174.2% | 25.73B | 14.7% | 1.2% | -2% |
| 2023Q3 | 7.78 | 13.1% | 8.6% | 25.53B | 12.2% | -0.1% | 3.2% |
| 2023Q2 | 8.94 | 3.1% | 1.4% | 25.73B | 8.5% | -1.9% | 3.6% |
| 2023Q1 | 9.38 | 16.7% | 1.2% | 25.65B | 6.5% | -3% | 4.6% |
資料更新至 2024/5/11 (每季更新)
HUM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
HUM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
HUM 2007 年 1 月至今回測結果
- 118.04%
- 總累積報酬率
- 4.65%
- 年化報酬率
- 20.19%
- 波動率
- 0.23
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 9 次）
| HUM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 46% | 56% |
| 平均損益 | 12.2% | 47% | 57% |
| 平均獲利 | 24.5% | 159.7% | 130% |
| 平均虧損 | -12.3% | -48% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | 199.7% | 332.7% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/11 (每日更新)