Insmed inc INSM.US 價值分析
美股醫療保健
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)INSM 價值分析
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成長性有限
- INSM 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，INSM 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 2.7 分，企業價值些微降低
- 而與當期醫療保健板塊標的相比，INSM 擁有中等的價值評分
INSM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/28 (每週更新)
INSM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
INSM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -1.32 | -3.1% | 12.8% | 104.44M | 24.8% | 2.3% | -236% |
| 2024Q2 | -1.27 | -15.5% | 5.8% | 93.43M | 18.2% | 0.1% | -332.8% |
| 2024Q1 | -1.94 | -9% | 56.5% | 90.34M | 17% | 2.7% | -208.1% |
| 2023Q4 | -1.06 | 9.4% | -14.5% | 75.5M | 15.8% | -2.9% | -222.3% |
| 2023Q3 | -1.28 | -6.7% | 13.3% | 83.69M | 41.1% | 1.6% | -201% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
INSM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
INSM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
INSM 2007 年 1 月至今回測結果
- -20.38%
- 總累積報酬率
- -1.24%
- 年化報酬率
- 14.67%
- 波動率
- -0.08
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| INSM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | - | 45% | 54% |
| 平均損益 | -19.8% | 62.9% | 72.8% |
| 平均獲利 | - | 197.1% | 165.9% |
| 平均虧損 | -19.8% | -45.1% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | - | 437% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/9 (每日更新)