Intrusion, inc. INTZ.US 價值分析
美股科技
(INTZ 無簡報檔)
INTZ 價值分析
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成長性有限
- INTZ 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、潛在價值可能較低
- 近 3 個月，INTZ 價值評分平均為 1.5 分，與近 3 年的 1.8 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期科技板塊標的相比，INTZ 擁有中等的價值評分
INTZ 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/05/03 (每週更新)
INTZ 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/9 (每季更新)
INTZ 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | -0.11 | 88.3% | 0% | 1.78M | 56.9% | -1.3% | -116.8% |
| 2024Q3 | -0.36 | -300% | 56.5% | 1.68M | 22.7% | -17.2% | -136.3% |
| 2024Q2 | -0.35 | 87.5% | -16.7% | 1.5M | 2.5% | -25.7% | -141.6% |
| 2024Q1 | -0.53 | 82.3% | -26.4% | 1.46M | -0.5% | 24.8% | -151.7% |
| 2023Q4 | -0.94 | 78.6% | -32.4% | 1.13M | -13.6% | -10.9% | -206.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每季更新)
INTZ 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
INTZ 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
INTZ 2007 年 1 月至今回測結果
- 2174.96%
- 總累積報酬率
- 24.75%
- 年化報酬率
- 56.48%
- 波動率
- 0.44
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| INTZ | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 53% | 54% |
| 平均損益 | 278.5% | 162% | 72.8% |
| 平均獲利 | 434.2% | 336.5% | 165.9% |
| 平均虧損 | -33% | -35.6% | -34.6% |
| 平均賺賠比 | 1317.7% | 945.1% | 479.2% |
資料更新至 2025/5/10 (每日更新)