Johnson & johnson
美股醫療保健
JNJ 價值分析
3
24
15
成長性一般
- JNJ 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月,JNJ 價值評分平均為 2.8 分,略低於近 3 年的 3.6 分,企業價值些微降低
- 而與當期醫療保健板塊標的相比,JNJ 擁有較低的價值評分
JNJ 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子,價值分數是依據多種財報數據資訊,透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2024/05/01 (每週更新)
JNJ 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/5/2 (每季更新)
JNJ 收益表
單位 : 美元
季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新一季 | 2.71 | 1.1% | 2.8% | 21.38B | -13.6% | -0.1% | 25% |
2023Q4 | 2.29 | -2.6% | 0.4% | 21.4B | -9.7% | 1.8% | 18.9% |
2023Q3 | 2.66 | 4.3% | 5.7% | 21.35B | -10.3% | 1.5% | 121.9% |
2023Q2 | 2.8 | 8.1% | 7% | 25.53B | 6.3% | 3.7% | -0.3% |
2023Q1 | 2.68 | 0.4% | 7% | 24.75B | 5.6% | 4.6% | -0.3% |
資料更新至 2024/5/2 (每季更新)
JNJ 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢,觀察是否有比較突出的投資表現。
JNJ 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
JNJ 2007 年 1 月至今回測結果
- 160.24%
- 總累積報酬率
- 5.74%
- 年化報酬率
- 17.22%
- 波動率
- 0.33
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 (進出場共發生 2 次)
JNJ | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
---|---|---|---|
獲利機率 | 100% | 46% | 56% |
平均損益 | 66.9% | 47% | 57% |
平均獲利 | 66.9% | 159.7% | 130% |
平均虧損 | - | -48% | -35.6% |
平均賺賠比 | - | 332.7% | 364.8% |
資料更新至 2024/5/2 (每日更新)