Johnson & johnson JNJ.US 價值分析

美股醫療保健
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JNJ 價值分析

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成長性有限
  • JNJ 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其負債可能較高、潛在價值可能較低
  • 近 3 個月，JNJ 價值評分平均為 2.8 分，略低於近 3 年的 3.4 分，企業價值些微降低
  • 而與當期醫療保健板塊標的相比，JNJ 擁有中等的價值評分

JNJ 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/26 (每週更新)

JNJ 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

JNJ 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.77
2.2%
7.4%
21.89B
2.4%
1.6%
15.2%
2024Q3
2.04
-10.9%
2.5%
22.52B
5.3%
0.4%
12%
2024Q2
2.42
-9%
9.5%
22.47B
5.2%
1.3%
20.9%
2024Q1
2.82
0.7%
4.1%
22.45B
4.3%
0.5%
15.2%
2023Q4
2.71
1.1%
1.9%
21.38B
2.3%
-0.1%
18.9%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

JNJ 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

JNJ 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

JNJ 2007 年 1 月至今回測結果

207.57%
總累積報酬率
6.33%
年化報酬率
17.32%
波動率
0.37
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

JNJ相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%45%53%
平均損益85.7%64%72.6%
平均獲利85.7%198%166.3%
平均虧損--44.6%-34.5%
平均賺賠比-444%481.9%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

JNJ 同產業標的價值分數